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| | | 回报率（混合型基金）2025-02-14 | | 一周回报率:-0.29% | 同类排行:1863 | 2218 | | 一月回报率:0.64% | 同类排行:1693 | 2071 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.09% | 同类排行:332 | 2369 |
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|  | | | 平安鑫瑞A(011761)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安鑫瑞A | | 基金代码 | 011761 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 116108993.34 | | 成立日期 | 2021-06-01 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张恒 |
| | | 平安鑫瑞A(011761)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-12-31
福耀玻璃 | 1.26 | 78.62 | 0.53% | | 2024-12-31 | 601988 | 中国银行 | 2024-12-31
中国银行 | 9.46 | 52.12 | 0.35% | | 2024-12-31 | 601825 | 沪农商行 | 2024-12-31
沪农商行 | 6.03 | 51.32 | 0.35% | | 2024-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-12-31
中国神华 | 1.12 | 48.70 | 0.33% | | 2024-12-31 | 601009 | 南京银行 | 2024-12-31
南京银行 | 4.36 | 46.43 | 0.31% | | 2024-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-12-31
格力电器 | 0.70 | 31.82 | 0.21% | | 2024-12-31 | 300121 | 阳谷华泰 | 2024-12-31
阳谷华泰 | 2.25 | 27.20 | 0.18% | | 2024-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-12-31
农业银行 | 4.81 | 25.69 | 0.17% | | 2024-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-12-31
中国海油 | 0.85 | 25.08 | 0.17% | | 2024-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-12-31
安琪酵母 | 0.69 | 24.87 | 0.17% |
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