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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.45% | 同类排行:1094 | 3305 | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:2362 | 3278 | | 一年回报率:13.64% | 同类排行:476 | 2029 | | 三年回报率:-13.09% | 同类排行:584 | 1389 |
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|  | | | 沪港深ETF(517170)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深ETF | | 基金代码 | 517170 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 301131846.00 | | 成立日期 | 2021-04-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 徐猛 |
| | | 沪港深ETF(517170)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.07 | 122.36 | 3.57% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.27 | 69.02 | 2.02% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 1.10 | 62.80 | 1.83% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 1.27 | 47.76 | 1.39% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 3.58 | 22.12 | 0.65% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 0.69 | 5.47 | 0.16% |
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