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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:0.09% | 同类排行:287 | 7820 | | 一月回报率:-1.26% | 同类排行:6086 | 7749 | | 一年回报率:4.47% | 同类排行:2148 | 6168 | | 三年回报率:3.15% | 同类排行:527 | 4238 |
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|  | | | 大成安享得利六个月持有A(010940)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成安享得利六个月持有A | | 基金代码 | 010940 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 302765667.73 | | 成立日期 | 2021-04-22 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 孙丹、王磊 |
| | | 大成安享得利六个月持有A(010940)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2024-09-30
齐鲁银行 | 25.02 | 129.60 | 3.80% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 14.00 | 112.56 | 3.30% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 1.76 | 73.52 | 2.15% | | 2024-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-09-30
晋控煤业 | 4.18 | 71.27 | 2.09% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 7.55 | 67.20 | 1.97% | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 1.23 | 19.50 | 0.57% |
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