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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.62% | 同类排行:1670 | 7820 | | 一月回报率:0.26% | 同类排行:4115 | 7749 | | 一年回报率:6.76% | 同类排行:1370 | 6168 | | 三年回报率:6.08% | 同类排行:313 | 4238 |
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|  | | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银宁瑞6个月持有A | | 基金代码 | 011387 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1852425820.05 | | 成立日期 | 2021-05-18 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.80 | 292.52 | 1.31% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 7.74 | 291.10 | 1.30% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 2.70 | 205.36 | 0.92% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.80 | 201.51 | 0.90% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 30.00 | 185.40 | 0.83% | | 2024-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-09-30
华鲁恒升 | 7.00 | 183.33 | 0.82% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 10.00 | 181.40 | 0.81% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 6.00 | 180.30 | 0.81% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 6.00 | 174.42 | 0.78% |
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