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鹏华中证酒C(012043)
2024-11-21官方净值:0.658涨跌:-0.29%2021-12-29收益分配:10派0.80元
2024年10月24日最新公告:鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:-2.49%同类排行:2786 | 3305
一月回报率:4.38%同类排行:831 | 3278
一年回报率:-14.60%同类排行:1945 | 2029
三年回报率:-36.28%同类排行:1209 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液55.00%-0.68%
贵州茅台52.03%-0.59%
泸州老窖36.52%-1.21%
山西汾酒35.12%-1.77%
洋河股份19.64%-0.49%
古井贡酒15.22%-1.61%
今世缘14.92%-1.10%
青岛啤酒12.82%-0.07%
迎驾贡酒8.08%-1.42%
口子窖7.97%-1.41%
012043基金收益分配图
鹏华中证酒C(012043)基金档案>>详细
基金名称鹏华中证酒C
基金代码012043
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2021-04-14
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金经理张羽翔
鹏华中证酒C(012043)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
330.3653686.5355.00%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
29.0550787.2752.03%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
238.1135645.4436.52%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
156.6234283.2335.12%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
193.2819171.9119.64%
2024-09-30000596古井贡酒 2024-09-30
古井贡酒
73.1914859.1415.22%
2024-09-30603369今世缘 2024-09-30
今世缘
282.5914564.8914.92%
2024-09-30600600青岛啤酒 2024-09-30
青岛啤酒
159.7412515.6312.82%
2024-09-30603198迎驾贡酒 2024-09-30
迎驾贡酒
108.137884.688.08%
2024-09-30603589口子窖 2024-09-30
口子窖
162.177776.237.97%
012043基金投资组合(持股)图

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