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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.98% | 同类排行:3448 | 7820 | | 一月回报率:-0.46% | 同类排行:5390 | 7749 | | 一年回报率:0.95% | 同类排行:3502 | 6168 | | 三年回报率:-32.04% | 同类排行:2921 | 4238 |
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|  | | | 达诚价值先锋A(011030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 达诚价值先锋A | | 基金代码 | 011030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 46058275.32 | | 成立日期 | 2021-05-19 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡霖 |
| | | 达诚价值先锋A(011030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 3.72 | 155.38 | 10.47% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 28.90 | 138.72 | 9.35% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 20.49 | 126.63 | 8.54% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.47 | 118.39 | 7.98% | | 2024-09-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-09-30
浙江鼎力 | 1.97 | 116.74 | 7.87% | | 2024-09-30 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-09-30
常熟汽饰 | 7.38 | 111.00 | 7.48% | | 2024-09-30 | 603786 | 科博达 | 2024-09-30
科博达 | 1.50 | 91.91 | 6.20% | | 2024-09-30 | 002993 | 奥海科技 | 2024-09-30
奥海科技 | 2.38 | 71.19 | 4.80% | | 2024-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2024-09-30
海螺水泥 | 1.30 | 33.98 | 2.29% |
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