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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.69% | 同类排行:1201 | 2255 | | 一年回报率:-7.14% | 同类排行:1278 | 3882 | | 三年回报率:-39.02% | 同类排行:1653 | 2677 |
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|  | | | 达诚价值先锋A(011030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 达诚价值先锋A | | 基金代码 | 011030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 46058275.32 | | 成立日期 | 2021-05-19 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡霖 |
| | | 达诚价值先锋A(011030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30
中国船舶 | 3.71 | 151.03 | 10.23% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 25.83 | 147.23 | 9.97% | | 2024-06-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-06-30
浙江鼎力 | 1.97 | 119.03 | 8.06% | | 2024-06-30 | 000526 | 学大教育 | 2024-06-30
学大教育 | 1.54 | 94.86 | 6.43% | | 2024-06-30 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-06-30
常熟汽饰 | 7.38 | 93.58 | 6.34% | | 2024-06-30 | 002993 | 奥海科技 | 2024-06-30
奥海科技 | 2.38 | 88.54 | 6.00% | | 2024-06-30 | 603596 | 伯特利 | 2024-06-30
伯特利 | 2.20 | 85.66 | 5.80% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 18.74 | 81.71 | 5.53% | | 2024-06-30 | 603786 | 科博达 | 2024-06-30
科博达 | 1.25 | 80.19 | 5.43% | | 2024-06-30 | 003816 | 中国广核 | 2024-06-30
中国广核 | 14.89 | 68.94 | 4.67% |
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