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| | | 回报率（债券型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:0.10% | 同类排行:493 | 1676 | | 一月回报率:-0.52% | 同类排行:1309 | 1573 | | 一年回报率:-3.00% | 同类排行:2372 | 2601 | | 三年回报率:1.75% | 同类排行:936 | 1684 |
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|  | | | 广发集优9个月持有A(012330)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集优9个月持有A | | 基金代码 | 012330 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 190948629.77 | | 成立日期 | 2021-05-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发集优9个月持有A(012330)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601500 | 通用股份 | 2024-03-31
通用股份 | 108.42 | 569.21 | 0.75% | | 2024-03-31 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-03-31
鼎龙股份 | 24.22 | 516.37 | 0.68% | | 2024-03-31 | 300339 | 润和软件 | 2024-03-31
润和软件 | 18.80 | 427.32 | 0.56% | | 2024-03-31 | 689009 | 九号公司-WD | 2024-03-31
九号公司-WD | 13.73 | 411.08 | 0.54% | | 2024-03-31 | 300443 | 金雷股份 | 2024-03-31
金雷股份 | 18.10 | 377.57 | 0.50% | | 2024-03-31 | 300782 | 卓胜微 | 2024-03-31
卓胜微 | 3.70 | 375.88 | 0.49% |
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