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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.43% | 同类排行:451 | 2296 | | 一年回报率:-3.20% | 同类排行:857 | 3896 | | 三年回报率:-9.30% | 同类排行:563 | 2689 |
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|  | | | 国泰佳益A(012277)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰佳益A | | 基金代码 | 012277 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 289961750.16 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰佳益A(012277)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 2.02 | 79.41 | 0.95% | | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30
北方华创 | 0.24 | 76.77 | 0.92% | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 1.62 | 62.31 | 0.74% | | 2024-06-30 | 600521 | 华海药业 | 2024-06-30
华海药业 | 3.15 | 53.71 | 0.64% | | 2024-06-30 | 600161 | 天坛生物 | 2024-06-30
天坛生物 | 1.64 | 40.02 | 0.48% | | 2024-06-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-06-30
国泰君安 | 2.91 | 39.43 | 0.47% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 8.35 | 36.41 | 0.43% | | 2024-06-30 | 600312 | 平高电气 | 2024-06-30
平高电气 | 1.79 | 34.82 | 0.42% | | 2024-06-30 | 688428 | 诺诚健华-U | 2024-06-30
诺诚健华-U | 4.20 | 34.04 | 0.41% | | 2024-06-30 | 601611 | 中国核建 | 2024-06-30
中国核建 | 3.97 | 32.12 | 0.38% |
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