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九泰天兴量化智选A(011107)
2024-11-04官方净值:0.851涨跌:1.14%
2024年06月27日最新公告:九泰天兴量化智选A : 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.37%同类排行:1181 | 3316
一月回报率:-1.32%同类排行:912 | 2101
一年回报率:9.39%同类排行:1022 | 2037
三年回报率:-11.86%同类排行:521 | 1361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国平安9.95%+2.67%
中国太保9.22%+3.66%
工业富联8.99%+1.81%
中国建筑8.95%+0.81%
新华保险8.61%+6.25%
潍柴动力8.44%+1.26%
浦发银行8.43%+0.10%
中远海控8.28%+0.33%
中国铝业8.16%+1.39%
蓝思科技8.15%+3.05%
011107基金收益分配图
九泰天兴量化智选A(011107)基金档案>>详细
基金名称九泰天兴量化智选A
基金代码011107
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)51338669.94
成立日期2021-08-12
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人九泰基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
基金经理李响
九泰天兴量化智选A(011107)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
4.51257.489.95%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
6.10238.519.22%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
9.24232.768.99%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
37.49231.698.95%
2024-09-30601336新华保险 2024-09-30
新华保险
4.80222.818.61%
2024-09-30000338潍柴动力 2024-09-30
潍柴动力
13.76218.378.44%
2024-09-30600000浦发银行 2024-09-30
浦发银行
21.54218.208.43%
2024-09-30601919中远海控 2024-09-30
中远海控
13.65214.418.28%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
23.72211.118.16%
2024-09-30300433蓝思科技 2024-09-30
蓝思科技
10.32211.048.15%
011107基金投资组合(持股)图

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