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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.90% | 同类排行:248 | 3305 | | 一月回报率:-1.59% | 同类排行:2890 | 3278 | | 一年回报率:-18.25% | 同类排行:1978 | 2029 | | 三年回报率:-41.37% | 同类排行:1287 | 1389 |
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|  | | | 沪港深创新药ETF(517120)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深创新药ETF | | 基金代码 | 517120 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 544966352.00 | | 成立日期 | 2021-07-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 柳军 |
| | | 沪港深创新药ETF(517120)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 67.58 | 3534.63 | 10.03% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 61.18 | 3203.49 | 9.09% | | 2024-09-30 | 300122 | 智飞生物 | 2024-09-30
智飞生物 | 28.46 | 950.02 | 2.70% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 26.92 | 861.44 | 2.44% | | 2024-09-30 | 301551 | 无线传媒 | 2024-09-30
无线传媒 | 0.07 | 11.80 | 0.03% | | 2024-09-30 | 688615 | 合合信息 | 2024-09-30
合合信息 | 0.02 | 4.34 | 0.01% | | 2024-09-30 | 301611 | 珂玛科技 | 2024-09-30
珂玛科技 | 0.08 | 3.35 | 0.01% | | 2024-09-30 | 688692 | 达梦数据 | 2024-09-30
达梦数据 | 0.01 | 3.20 | 0.01% | | 2024-09-30 | 001279 | 强邦新材 | 2024-09-30
强邦新材 | 0.26 | 2.56 | 0.01% |
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