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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:32.91% | 同类排行:10 | 3657 | | 一月回报率:23.60% | 同类排行:125 | 3425 | | 一年回报率:-16.00% | 同类排行:5974 | 6174 | | 三年回报率:-25.07% | 同类排行:2716 | 4340 |
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|  | | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质增长一年持有A | | 基金代码 | 012582 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5667860970.16 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 12.54 | 18395.49 | 9.55% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 122.48 | 17574.74 | 9.13% | | 2024-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-06-30
洋河股份 | 213.09 | 17205.23 | 8.94% | | 2024-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 2024-06-30
汤臣倍健 | 1224.71 | 16594.79 | 8.62% | | 2024-06-30 | 603882 | 金域医学 | 2024-06-30
金域医学 | 451.46 | 12275.33 | 6.38% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 55.43 | 11699.61 | 6.08% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 49.16 | 10365.95 | 5.38% | | 2024-06-30 | 003000 | 劲仔食品 | 2024-06-30
劲仔食品 | 827.63 | 9972.93 | 5.18% | | 2024-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-06-30
爱尔眼科 | 922.76 | 9522.90 | 4.95% | | 2024-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 2024-06-30
中炬高新 | 384.96 | 8734.82 | 4.54% |
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