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广发价值驱动A(011427)
2024-11-20官方净值:0.892涨跌:-0.23%
2024年06月24日最新公告:广发价值驱动混合A : 广发价值驱动混合型证券投资基金(广..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-1.85%同类排行:3240 | 7820
一月回报率:-2.06%同类排行:6662 | 7749
一年回报率:-2.21%同类排行:4261 | 6168
三年回报率:-12.22%同类排行:1602 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团10.78%-0.83%
紫金矿业10.62%+0.81%
伟星股份10.45%+0.38%
万华化学10.44%-0.14%
海康威视8.95%-0.68%
继峰股份8.46%-1.08%
岱美股份7.92%+0.31%
洽洽食品7.56%+0.95%
比音勒芬6.19%-0.92%
分众传媒4.66%+0.28%
011427基金收益分配图
广发价值驱动A(011427)基金档案>>详细
基金名称广发价值驱动A
基金代码011427
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)472735867.66
成立日期2021-09-15
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在深入研究的基础上,精选具有综合比较优势、价值被相对低估的公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理程琨
广发价值驱动A(011427)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
47.833637.9510.78%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
197.553583.5610.62%
2024-09-30002003伟星股份 2024-09-30
伟星股份
252.763526.0410.45%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
38.583522.9410.44%
2024-09-30002415海康威视 2024-09-30
海康威视
93.533020.088.95%
2024-09-30603997继峰股份 2024-09-30
继峰股份
208.392854.948.46%
2024-09-30603730岱美股份 2024-09-30
岱美股份
243.442672.957.92%
2024-09-30002557洽洽食品 2024-09-30
洽洽食品
76.092551.307.56%
2024-09-30002832比音勒芬 2024-09-30
比音勒芬
86.112089.806.19%
2024-09-30002027分众传媒 2024-09-30
分众传媒
222.141570.534.66%
011427基金投资组合(持股)图

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