|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.48% | 同类排行:2121 | 3305 | | 一月回报率:0.45% | 同类排行:2241 | 3278 | | 一年回报率:12.73% | 同类排行:608 | 2029 | | 三年回报率:-4.12% | 同类排行:318 | 1389 |
|
|  | | | 交银深证300价值ETF联接(519706)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银深证300价值ETF联接 | | 基金代码 | 519706 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 374322437.11 | | 成立日期 | 2011-09-28 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银深证300价值ETF联接(519706)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.05 | 3.80 | 0.06% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.01 | 3.07 | 0.05% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 0.05 | 2.40 | 0.04% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 0.30 | 1.34 | 0.02% | | 2024-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-09-30
中兴通讯 | 0.04 | 1.25 | 0.02% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 0.09 | 1.10 | 0.02% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 0.04 | 1.03 | 0.02% | | 2024-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-09-30
TCL科技 | 0.17 | 0.80 | 0.01% | | 2024-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2024-09-30
潍柴动力 | 0.05 | 0.79 | 0.01% | | 2024-09-30 | 000625 | 长安汽车 | 2024-09-30
长安汽车 | 0.05 | 0.74 | 0.01% |
|  |
|
|