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万家招瑞回报一年持有A(012435)
2024-11-01官方净值:0.992涨跌:-0.41%
2022年01月21日最新公告:万家招瑞回报一年持有混合A : 万家招瑞回报一年持有期混合..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.39%同类排行:2092 | 7887
一月回报率:-0.23%同类排行:1765 | 6430
一年回报率:3.83%同类排行:2470 | 6155
三年回报率:0.37%同类排行:687 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
双林股份0.42%+8.44%
海光信息0.35%+0.46%
中际旭创0.35%+1.72%
江铃汽车0.35%+4.15%
天孚通信0.34%+3.31%
工业富联0.34%+2.74%
新易盛0.34%+1.86%
宗申动力0.33%-10.00%
纳思达0.33%+0.82%
宁德时代0.33%+2.03%
012435基金收益分配图
万家招瑞回报一年持有A(012435)基金档案>>详细
基金名称万家招瑞回报一年持有A
基金代码012435
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)322104142.49
成立日期2021-08-17
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金经理苏谋东
万家招瑞回报一年持有A(012435)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300100双林股份 2024-09-30
双林股份
2.4248.590.42%
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
0.3940.410.35%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
0.2640.260.35%
2024-09-30000550江铃汽车 2024-09-30
江铃汽车
1.4139.510.35%
2024-09-30300394天孚通信 2024-09-30
天孚通信
0.3939.290.34%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
1.5539.040.34%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
0.3038.990.34%
2024-09-30001696宗申动力 2024-09-30
宗申动力
2.5838.060.33%
2024-09-30002180纳思达 2024-09-30
纳思达
1.2537.910.33%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.1537.780.33%
012435基金投资组合(持股)图

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