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011798基金收益分配图
华安宁享6个月持有A(011798)基金档案>>详细
基金名称华安宁享6个月持有A
基金代码011798
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)111119280.56
成立日期2021-08-17
基金托管人宁波银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理贺涛
华安宁享6个月持有A(011798)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-12-31601398工商银行 2024-12-31
工商银行
10.5973.282.87%
2024-12-31601939建设银行 2024-12-31
建设银行
7.4365.312.56%
2024-12-31601288农业银行 2024-12-31
农业银行
10.7157.192.24%
2024-12-31601166兴业银行 2024-12-31
兴业银行
2.5448.671.91%
2024-12-31601988中国银行 2024-12-31
中国银行
8.3145.791.80%
2024-12-31601006大秦铁路 2024-12-31
大秦铁路
5.9340.211.58%
2024-12-31600036招商银行 2024-12-31
招商银行
1.0139.691.56%
2024-12-31601009南京银行 2024-12-31
南京银行
3.7039.411.55%
2024-12-31000429粤高速A 2024-12-31
粤高速A
2.4636.161.42%
2024-12-31600938中国海油 2024-12-31
中国海油
1.2035.411.39%
011798基金投资组合(持股)图

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