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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.70% | 同类排行:4541 | 7820 | | 一月回报率:0.10% | 同类排行:4517 | 7749 | | 一年回报率:-15.52% | 同类排行:5879 | 6168 | | 三年回报率:-54.24% | 同类排行:4148 | 4238 |
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|  | | | 中海消费主题精选A(398061)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海消费主题精选A | | 基金代码 | 398061 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 336549461.88 | | 成立日期 | 2011-11-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | | 基金经理 | 姚晨曦、何文逸(休产假) |
| | | 中海消费主题精选A(398061)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 9.73 | 1581.22 | 6.59% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.85 | 1485.80 | 6.19% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 22.83 | 1094.47 | 4.56% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 13.50 | 1026.81 | 4.28% | | 2024-09-30 | 003006 | 百亚股份 | 2024-09-30
百亚股份 | 38.35 | 1023.43 | 4.26% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 19.16 | 922.94 | 3.84% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 16.29 | 852.18 | 3.55% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 17.31 | 801.40 | 3.34% | | 2024-09-30 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2024-09-30
涪陵榨菜 | 48.58 | 759.79 | 3.16% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 3.26 | 713.58 | 2.97% |
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