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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.75% | 同类排行:1790 | 2255 | | 一年回报率:-27.55% | 同类排行:3536 | 3882 | | 三年回报率:-53.93% | 同类排行:2392 | 2677 |
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|  | | | 中海消费主题精选A(398061)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海消费主题精选A | | 基金代码 | 398061 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 336549461.88 | | 成立日期 | 2011-11-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | | 基金经理 | 姚晨曦、何文逸(休产假) |
| | | 中海消费主题精选A(398061)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 1.11 | 1628.80 | 7.12% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 6.56 | 1383.37 | 6.04% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 10.48 | 1341.86 | 5.86% | | 2024-06-30 | 003006 | 百亚股份 | 2024-06-30
百亚股份 | 39.58 | 937.93 | 4.10% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 14.44 | 931.38 | 4.07% | | 2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-06-30
牧原股份 | 21.35 | 930.65 | 4.07% | | 2024-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-06-30
中国核电 | 64.72 | 689.92 | 3.01% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 3.21 | 677.53 | 2.96% | | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30
海尔智家 | 23.58 | 669.20 | 2.92% | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 16.48 | 633.97 | 2.77% |
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