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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:812 | 7902 | | 一月回报率:0.53% | 同类排行:954 | 7824 | | 一年回报率:16.82% | 同类排行:149 | 6160 | | 三年回报率:4.94% | 同类排行:345 | 4414 |
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|  | | | 工银聚安A(011786)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚安A | | 基金代码 | 011786 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 421810885.37 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松、夏雨、李敏 |
| | | 工银聚安A(011786)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-09-30
春秋航空 | 9.69 | 598.94 | 11.18% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.33 | 576.84 | 10.77% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.95 | 238.84 | 4.46% | | 2024-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2024-09-30
巨化股份 | 3.65 | 81.29 | 1.52% | | 2024-09-30 | 600115 | 中国东航 | 2024-09-30
中国东航 | 1.49 | 6.17 | 0.12% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 0.01 | 0.44 | 0.01% |
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