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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:24.37% | 同类排行:248 | 3657 | | 一月回报率:21.13% | 同类排行:241 | 3425 | | 一年回报率:12.63% | 同类排行:405 | 6174 | | 三年回报率:-18.69% | 同类排行:2199 | 4340 |
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|  | | | 招商品质发现A(011690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质发现A | | 基金代码 | 011690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960847674.13 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商品质发现A(011690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 27.64 | 4975.67 | 10.97% | | 2024-06-30 | 601808 | 中海油服 | 2024-06-30
中海油服 | 257.25 | 4424.70 | 9.76% | | 2024-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-06-30
青岛啤酒 | 60.65 | 4413.50 | 9.73% | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 338.10 | 3252.52 | 7.17% | | 2024-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-06-30
中兴通讯 | 86.53 | 2420.34 | 5.34% | | 2024-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-06-30
中国核电 | 216.04 | 2302.99 | 5.08% | | 2024-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-06-30
顺丰控股 | 61.58 | 2197.79 | 4.85% | | 2024-06-30 | 600875 | 东方电气 | 2024-06-30
东方电气 | 117.78 | 2173.04 | 4.79% | | 2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-06-30
中国联通 | 436.45 | 2051.32 | 4.52% | | 2024-06-30 | 002120 | 韵达股份 | 2024-06-30
韵达股份 | 264.90 | 2050.36 | 4.52% |
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