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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:6.04% | 同类排行:137 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.67% | 同类排行:175 | 5221 | | 三年回报率:2.99% | 同类排行:1578 | 3721 |
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|  | | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 4.30 | 169.03 | 1.51% | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 3.90 | 149.99 | 1.34% | | 2024-06-30 | 688112 | 鼎阳科技 | 2024-06-30
鼎阳科技 | 5.00 | 134.95 | 1.20% | | 2024-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-06-30
科伦药业 | 4.00 | 121.32 | 1.08% | | 2024-06-30 | 600129 | 太极集团 | 2024-06-30
太极集团 | 4.00 | 115.68 | 1.03% | | 2024-06-30 | 688065 | 凯赛生物 | 2024-06-30
凯赛生物 | 2.50 | 113.48 | 1.01% | | 2024-06-30 | 688777 | 中控技术 | 2024-06-30
中控技术 | 3.00 | 113.10 | 1.01% | | 2024-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-06-30
山金国际 | 6.00 | 97.74 | 0.87% | | 2024-06-30 | 601677 | 明泰铝业 | 2024-06-30
明泰铝业 | 8.00 | 92.48 | 0.82% | | 2024-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 2024-06-30
中炬高新 | 4.00 | 90.76 | 0.81% |
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