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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.71% | 同类排行:2490 | 3425 | | 一年回报率:7.15% | 同类排行:1153 | 6174 | | 三年回报率:6.02% | 同类排行:412 | 4340 |
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|  | | | 工银聚宁9个月持有A(012826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚宁9个月持有A | | 基金代码 | 012826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 941716657.63 | | 成立日期 | 2021-08-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达、周晖 |
| | | 工银聚宁9个月持有A(012826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600483 | 福能股份 | 2024-06-30
福能股份 | 102.76 | 1198.13 | 1.68% | | 2024-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-06-30
春秋航空 | 20.48 | 1153.64 | 1.62% | | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30
海康威视 | 34.38 | 1062.69 | 1.49% | | 2024-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-06-30
国电电力 | 173.49 | 1039.21 | 1.46% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 5.63 | 1013.57 | 1.42% | | 2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-06-30
分众传媒 | 163.22 | 989.11 | 1.39% | | 2024-06-30 | 002508 | 老板电器 | 2024-06-30
老板电器 | 43.97 | 971.74 | 1.37% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 7.37 | 943.89 | 1.33% | | 2024-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-06-30
常熟银行 | 115.07 | 871.09 | 1.22% | | 2024-06-30 | 002601 | 龙佰集团 | 2024-06-30
龙佰集团 | 44.57 | 827.66 | 1.16% |
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