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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.45% | 同类排行:2079 | 3305 | | 一月回报率:4.53% | 同类排行:794 | 3278 | | 一年回报率:6.83% | 同类排行:1169 | 2029 | | 三年回报率:-13.72% | 同类排行:608 | 1389 |
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|  | | | 农银汇理中证500(660011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中证500 | | 基金代码 | 660011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 711358644.30 | | 成立日期 | 2011-11-29 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理中证500(660011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 0.58 | 75.38 | 1.31% | | 2024-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2024-09-30
思源电气 | 0.50 | 37.01 | 0.64% | | 2024-09-30 | 600418 | 江淮汽车 | 2024-09-30
江淮汽车 | 1.42 | 35.61 | 0.62% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 2.14 | 34.33 | 0.60% | | 2024-09-30 | 002625 | 光启技术 | 2024-09-30
光启技术 | 1.23 | 30.73 | 0.53% | | 2024-09-30 | 002340 | 格林美 | 2024-09-30
格林美 | 4.20 | 29.95 | 0.52% | | 2024-09-30 | 000988 | 华工科技 | 2024-09-30
华工科技 | 0.82 | 28.63 | 0.50% | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 1.08 | 28.46 | 0.49% | | 2024-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-09-30
石头科技 | 0.10 | 27.96 | 0.49% | | 2024-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-09-30
渝农商行 | 5.07 | 27.58 | 0.48% |
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