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工银平衡回报6个月持有A(012740)
2024-11-20官方净值:1.018涨跌:0.21%
2024年08月19日最新公告:工银平衡回报6个月持有期债券A : 工银瑞信平衡回报6个月..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.25%同类排行:4428 | 5269
一月回报率:0.40%同类排行:805 | 5522
一年回报率:0.61%同类排行:3718 | 4886
三年回报率:1.67%同类排行:1898 | 3428
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商蛇口1.46%-1.09%
中国太保1.40%+0.46%
长江传媒1.34%-1.23%
三一重工1.28%-0.62%
国药股份1.27%-1.15%
鲁西化工1.24%-1.51%
大金重工1.24%-0.62%
长虹美菱1.12%-0.58%
苏垦农发1.03%-0.49%
海光信息1.01%+1.55%
012740基金收益分配图
工银平衡回报6个月持有A(012740)基金档案>>详细
基金名称工银平衡回报6个月持有A
基金代码012740
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)143977162.47
成立日期2021-09-29
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
基金经理张洋
工银平衡回报6个月持有A(012740)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
4.0149.121.46%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
1.2046.921.40%
2024-09-30600757长江传媒 2024-09-30
长江传媒
4.8145.121.34%
2024-09-30600031三一重工 2024-09-30
三一重工
2.2742.861.28%
2024-09-30600511国药股份 2024-09-30
国药股份
1.2342.501.27%
2024-09-30000830鲁西化工 2024-09-30
鲁西化工
3.3441.781.24%
2024-09-30002487大金重工 2024-09-30
大金重工
1.8141.591.24%
2024-09-30000521长虹美菱 2024-09-30
长虹美菱
3.4437.501.12%
2024-09-30601952苏垦农发 2024-09-30
苏垦农发
3.2334.431.03%
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
0.3334.021.01%
012740基金投资组合(持股)图

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