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国联景泓一年持有A(012667)
2024-11-22官方净值:0.977涨跌:-0.53%
2024年06月12日最新公告:国联景泓一年持有混合A : 国联景泓一年持有期混合型证券投..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.36%同类排行:1601 | 7902
一月回报率:-0.58%同类排行:2447 | 7824
一年回报率:0.12%同类排行:3483 | 6160
三年回报率:-1.10%同类排行:895 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台1.53%+0.41%
国药现代1.02%-0.58%
长江电力0.88%+0.77%
美的集团0.80%+0.26%
福耀玻璃0.72%-0.36%
苏州银行0.71%+0.79%
长虹美菱0.56%-1.85%
陕西煤业0.54%+0.64%
古井贡酒0.50%-1.44%
健盛集团0.50%+1.94%
012667基金收益分配图
国联景泓一年持有A(012667)基金档案>>详细
基金名称国联景泓一年持有A
基金代码012667
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)681699998.73
成立日期2021-09-01
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人中融基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理哈默、钱文成
国联景泓一年持有A(012667)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.18314.641.53%
2024-09-30600420国药现代 2024-09-30
国药现代
15.95208.951.02%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
6.00180.300.88%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
2.17165.050.80%
2024-09-30600660福耀玻璃 2024-09-30
福耀玻璃
2.53147.250.72%
2024-09-30002966苏州银行 2024-09-30
苏州银行
18.07146.190.71%
2024-09-30000521长虹美菱 2024-09-30
长虹美菱
10.48114.230.56%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
4.02110.870.54%
2024-09-30000596古井贡酒 2024-09-30
古井贡酒
0.51103.540.50%
2024-09-30603558健盛集团 2024-09-30
健盛集团
9.52101.960.50%
012667基金投资组合(持股)图

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