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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:15.42% | 同类排行:2014 | 3657 | | 一月回报率:12.94% | 同类排行:1870 | 3425 | | 一年回报率:6.89% | 同类排行:1217 | 6174 | | 三年回报率:6.54% | 同类排行:378 | 4340 |
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|  | | | 国投瑞银瑞源A(121010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银瑞源A | | 基金代码 | 121010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 464229182.13 | | 成立日期 | 2011-12-20 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 綦缚鹏 |
| | | 国投瑞银瑞源A(121010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-06-30
电投能源 | 236.86 | 4997.75 | 5.85% | | 2024-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2024-06-30
裕同科技 | 192.10 | 4915.88 | 5.75% | | 2024-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-06-30
TCL科技 | 971.30 | 4196.02 | 4.91% | | 2024-06-30 | 002727 | 一心堂 | 2024-06-30
一心堂 | 265.69 | 4009.26 | 4.69% | | 2024-06-30 | 603816 | 顾家家居 | 2024-06-30
顾家家居 | 115.63 | 3733.60 | 4.37% | | 2024-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-06-30
赛轮轮胎 | 261.15 | 3656.17 | 4.28% | | 2024-06-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-06-30
华发股份 | 461.78 | 3001.58 | 3.51% | | 2024-06-30 | 601975 | 招商南油 | 2024-06-30
招商南油 | 771.27 | 2768.86 | 3.24% | | 2024-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2024-06-30
瀚蓝环境 | 129.82 | 2713.27 | 3.17% | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 56.97 | 2680.44 | 3.14% |
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