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富国中证医药主题指数增强C(005626)
2024-11-20官方净值:1.108涨跌:2.59%2023-12-06收益分配:10派1.89元
2024年10月25日最新公告:富国中证医药主题指数增强型(LOF)C : 富国中证医药主..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-2.12%同类排行:817 | 3315
一月回报率:1.65%同类排行:1910 | 3197
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药58.16%-0.54%
迈瑞医疗40.02%-1.09%
药明康德27.33%-0.76%
云南白药24.39%+0.07%
百济神州-U20.73%+1.73%
上海莱士20.41%+0.78%
上海医药18.32%+0.55%
智飞生物15.93%-1.29%
信立泰15.49%+1.60%
科伦药业14.68%-0.69%
005626基金收益分配图
富国中证医药主题指数增强C(005626)基金档案>>详细
基金名称富国中证医药主题指数增强C
基金代码005626
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2021-08-17
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证医药主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
基金经理牛志冬、蔡卡尔
富国中证医药主题指数增强C(005626)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
72.143772.9058.16%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
8.862596.0440.02%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
33.861772.9327.33%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
25.941582.1824.39%
2024-09-30688235百济神州-U 2024-09-30
百济神州-U
7.451344.5220.73%
2024-09-30002252上海莱士 2024-09-30
上海莱士
167.571323.8220.41%
2024-09-30601607上海医药 2024-09-30
上海医药
56.181188.2118.32%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
30.961033.3015.93%
2024-09-30002294信立泰 2024-09-30
信立泰
28.991004.7915.49%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
29.76952.3214.68%
005626基金投资组合(持股)图

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