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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.81% | 同类排行:2411 | 3305 | | 一月回报率:5.56% | 同类排行:584 | 3278 | | 一年回报率:-9.67% | 同类排行:1859 | 2029 | | 三年回报率:-31.13% | 同类排行:1098 | 1389 |
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|  | | | 饮食ETF(159736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 饮食ETF | | 基金代码 | 159736 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 326894457.00 | | 成立日期 | 2021-09-09 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 饮食ETF(159736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 349.74 | 56835.74 | 10.55% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 30.74 | 53739.64 | 9.98% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 1840.12 | 53492.24 | 9.93% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 257.20 | 38502.99 | 7.15% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 170.61 | 37344.80 | 6.93% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 583.23 | 28094.21 | 5.22% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 210.62 | 20891.55 | 3.88% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 57.09 | 11590.41 | 2.15% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 41.97 | 11373.03 | 2.11% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 219.34 | 11304.61 | 2.10% |
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