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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.14% | 同类排行:4180 | 5269 | | 一月回报率:0.33% | 同类排行:1030 | 5522 | | 一年回报率:1.73% | 同类排行:3104 | 4886 | | 三年回报率:6.90% | 同类排行:739 | 3428 |
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|  | | | 嘉实方舟6个月滚动持有A(013411)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实方舟6个月滚动持有A | | 基金代码 | 013411 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 69076422.94 | | 成立日期 | 2021-09-24 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 顾晶菁、张庆平、轩璇 |
| | | 嘉实方舟6个月滚动持有A(013411)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 1.48 | 68.49 | 0.53% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 4.41 | 67.03 | 0.52% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 10.24 | 63.28 | 0.49% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 3.27 | 59.32 | 0.46% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 0.54 | 59.24 | 0.46% | | 2024-09-30 | 600862 | 中航高科 | 2024-09-30
中航高科 | 2.65 | 56.90 | 0.44% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 2.98 | 55.46 | 0.43% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.72 | 54.76 | 0.42% | | 2024-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-09-30
新集能源 | 5.74 | 50.28 | 0.39% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 0.99 | 27.30 | 0.21% |
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