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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.51% | 同类排行:2714 | 3425 | | 一年回报率:8.03% | 同类排行:999 | 6174 | | 三年回报率:20.26% | 同类排行:80 | 4340 |
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|  | | | 华泰柏瑞恒利A(012953)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞恒利A | | 基金代码 | 012953 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 170011448.81 | | 成立日期 | 2021-09-14 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 董辰、何子建 |
| | | 华泰柏瑞恒利A(012953)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-06-30
中金黄金 | 76.87 | 1137.67 | 2.57% | | 2024-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-06-30
山金国际 | 68.87 | 1121.85 | 2.53% | | 2024-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-06-30
招商蛇口 | 76.67 | 673.93 | 1.52% | | 2024-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-06-30
保利发展 | 75.23 | 659.01 | 1.49% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 35.98 | 632.17 | 1.43% | | 2024-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-06-30
中国铝业 | 58.39 | 445.52 | 1.01% | | 2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-06-30
山东黄金 | 15.48 | 423.84 | 0.96% | | 2024-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-06-30
招商轮船 | 42.96 | 363.02 | 0.82% | | 2024-06-30 | 000708 | 中信特钢 | 2024-06-30
中信特钢 | 25.00 | 339.25 | 0.77% | | 2024-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-06-30
中远海能 | 14.77 | 230.63 | 0.52% |
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