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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:2336 | 7785 | | 一月回报率:-0.08% | 同类排行:4446 | 7797 | | 一年回报率:0.87% | 同类排行:3565 | 6162 | | 三年回报率:1.20% | 同类排行:684 | 4237 |
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|  | | | 嘉实民安添复一年持有A(012065)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实民安添复一年持有A | | 基金代码 | 012065 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2052298715.11 | | 成立日期 | 2021-11-16 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡永青 |
| | | 嘉实民安添复一年持有A(012065)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603939 | 益丰药房 | 2024-09-30
益丰药房 | 8.14 | 207.73 | 0.58% | | 2024-09-30 | 300354 | 东华测试 | 2024-09-30
东华测试 | 5.62 | 204.91 | 0.57% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 3.37 | 146.46 | 0.41% | | 2024-09-30 | 600993 | 马应龙 | 2024-09-30
马应龙 | 4.81 | 131.22 | 0.37% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 4.35 | 127.41 | 0.36% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.00 | 76.06 | 0.21% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 1.63 | 30.73 | 0.09% | | 2024-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-09-30
中国电信 | 4.37 | 29.32 | 0.08% |
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