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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.41% | 同类排行:6997 | 7785 | | 一月回报率:2.31% | 同类排行:1558 | 7797 | | 一年回报率:1.42% | 同类排行:3410 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银汇理创新成长(011314)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理创新成长 | | 基金代码 | 011314 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 280700462.24 | | 成立日期 | 2021-12-08 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 谷超 |
| | | 农银汇理创新成长(011314)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2024-09-30
柏楚电子 | 6.26 | 1319.00 | 8.06% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 39.93 | 1289.34 | 7.88% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 4.08 | 1252.78 | 7.66% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 4.20 | 1230.60 | 7.52% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 27.38 | 1029.76 | 6.29% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 5.37 | 872.68 | 5.33% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 3.42 | 861.46 | 5.26% | | 2024-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-09-30
恒生电子 | 37.64 | 860.83 | 5.26% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 3.93 | 860.24 | 5.26% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.48 | 839.04 | 5.13% |
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