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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.71% | 同类排行:2332 | 3305 | | 一月回报率:5.35% | 同类排行:618 | 3278 | | 一年回报率:-8.59% | 同类排行:1821 | 2029 | | 三年回报率:-28.81% | 同类排行:1032 | 1389 |
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|  | | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | | 基金代码 | 001631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-29 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 14.04 | 2282.21 | 2.00% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.29 | 2256.49 | 1.98% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 76.88 | 2234.84 | 1.96% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 14.12 | 2113.73 | 1.85% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 7.13 | 1560.95 | 1.37% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 24.38 | 1174.17 | 1.03% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 8.46 | 838.67 | 0.73% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 3.23 | 655.41 | 0.57% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 1.76 | 476.92 | 0.42% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 9.17 | 472.37 | 0.41% |
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