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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:21.80% | 同类排行:228 | 1115 | | 一年回报率:-8.33% | 同类排行:1896 | 2038 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 旅游ETF(562510)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 562510 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 221095000.00 | | 成立日期 | 2021-12-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 严筱娴 |
| | | 旅游ETF(562510)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-06-30
中国中免 | 191.29 | 11953.76 | 20.09% | | 2024-06-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-06-30
锦江酒店 | 276.03 | 6343.13 | 10.66% | | 2024-06-30 | 600009 | 上海机场 | 2024-06-30
上海机场 | 169.81 | 5476.38 | 9.20% | | 2024-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2024-06-30
首旅酒店 | 405.00 | 5001.74 | 8.40% | | 2024-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-06-30
中国国航 | 637.01 | 4701.14 | 7.90% | | 2024-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2024-06-30
中国东航 | 1170.81 | 4694.97 | 7.89% | | 2024-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2024-06-30
南方航空 | 737.76 | 4345.41 | 7.30% | | 2024-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-06-30
春秋航空 | 66.39 | 3739.88 | 6.28% | | 2024-06-30 | 600138 | 中青旅 | 2024-06-30
中青旅 | 350.09 | 3381.88 | 5.68% | | 2024-06-30 | 600515 | 海南机场 | 2024-06-30
海南机场 | 937.32 | 2943.17 | 4.95% |
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