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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.40% | 同类排行:1015 | 7785 | | 一月回报率:-0.17% | 同类排行:4574 | 7797 | | 一年回报率:4.22% | 同类排行:2302 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国富鑫颐收益A(012812)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富鑫颐收益A | | 基金代码 | 012812 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 183854923.90 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 沈竹熙、王晓宁 |
| | | 国富鑫颐收益A(012812)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 5.00 | 50.65 | 2.06% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 1.50 | 45.08 | 1.83% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 1.80 | 30.51 | 1.24% | | 2024-09-30 | 600970 | 中材国际 | 2024-09-30
中材国际 | 2.00 | 23.00 | 0.94% |
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