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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.68% | 同类排行:1540 | 1944 | | 三年回报率:6.26% | 同类排行:2435 | 3327 |
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|  | | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银民瑞一年持有A | | 基金代码 | 013611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 303447429.78 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 2.50 | 98.30 | 1.87% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 1.80 | 88.67 | 1.68% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.17 | 68.29 | 1.30% | | 2026-03-31 | 601077 | 渝农商行 | 2026-03-31
渝农商行 | 7.00 | 49.35 | 0.94% | | 2026-03-31 | 000672 | 上峰材料 | 2026-03-31
上峰材料 | 3.80 | 48.98 | 0.93% | | 2026-03-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-03-31
福耀玻璃 | 0.85 | 48.45 | 0.92% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 0.58 | 44.28 | 0.84% | | 2026-03-31 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-03-31
瀚蓝环境 | 1.50 | 44.01 | 0.84% |
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