|
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.61% | 同类排行:1645 | 7820 | | 一月回报率:0.08% | 同类排行:4557 | 7749 | | 一年回报率:5.53% | 同类排行:1760 | 6168 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银民瑞一年持有A | | 基金代码 | 013611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 303447429.78 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 30.00 | 185.40 | 3.91% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 4.60 | 147.89 | 3.12% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 2.80 | 146.44 | 3.09% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 4.40 | 142.08 | 3.00% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 3.00 | 130.38 | 2.75% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 8.50 | 124.95 | 2.64% | | 2024-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-09-30
中国银河 | 6.00 | 92.34 | 1.95% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.25 | 91.50 | 1.93% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 3.90 | 68.64 | 1.45% | | 2024-09-30 | 002837 | 英维克 | 2024-09-30
英维克 | 2.60 | 67.65 | 1.43% |
|  |
|
|