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兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有A(970112) 2024-11-22官方净值:0.610元涨跌:-1.63%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.01% | 同类排行:2810 | 7902 | | 一月回报率:-5.02% | 同类排行:6315 | 7824 | | 一年回报率:-9.81% | 同类排行:5307 | 6160 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有A(970112)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有A | | 基金代码 | 970112 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-13 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制组合风险的前提下,本集合计划投资于具有核心竞争力、价值被低估的上市公司,通过组合管理,力争实现资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 游臻、范驾云、易俊丰 |
| | | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有A(970112)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 5.97 | 454.08 | 87.08% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 61.50 | 380.07 | 72.89% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 10.53 | 316.43 | 60.68% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 6.48 | 282.53 | 54.18% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 23.15 | 258.12 | 49.50% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 0.84 | 92.15 | 17.67% |
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