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海通鑫悦C(852300) 2024-07-01官方净值:1.028元涨跌:0.21%
| | | 回报率（债券型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.92% | 同类排行:1670 | 2601 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 海通鑫悦C(852300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫悦C | | 基金代码 | 852300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-20 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李坤、李夏 |
| | | 海通鑫悦C(852300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 10.20 | 171.56 | 14.07% | | 2024-03-31 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31
银泰黄金 | 8.61 | 155.75 | 12.77% | | 2024-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2024-03-31
中金黄金 | 11.00 | 145.31 | 11.91% | | 2024-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2024-03-31
山东黄金 | 1.36 | 38.39 | 3.15% | | 2024-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2024-03-31
赤峰黄金 | 1.00 | 16.35 | 1.34% | | 2024-03-31 | 001337 | 四川黄金 | 2024-03-31
四川黄金 | 0.52 | 14.07 | 1.15% | | 2024-03-31 | 000603 | 盛达资源 | 2024-03-31
盛达资源 | 1.06 | 13.67 | 1.12% | | 2024-03-31 | 601028 | 玉龙股份 | 2024-03-31
玉龙股份 | 0.90 | 9.92 | 0.81% |
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