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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.11% | 同类排行:5106 | 7785 | | 一月回报率:-1.41% | 同类排行:5974 | 7797 | | 一年回报率:-2.95% | 同类排行:4437 | 6162 | | 三年回报率:-32.65% | 同类排行:2972 | 4237 |
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|  | | | 农银汇理消费主题A(660012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理消费主题A | | 基金代码 | 660012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1630484406.34 | | 成立日期 | 2012-04-24 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 | | 基金经理 | 徐文卉 |
| | | 农银汇理消费主题A(660012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 35.58 | 2706.21 | 5.19% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 53.20 | 2550.41 | 4.89% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 74.05 | 2225.20 | 4.27% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 7.97 | 2159.71 | 4.14% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 29.25 | 2132.91 | 4.09% | | 2024-09-30 | 000521 | 长虹美菱 | 2024-09-30
长虹美菱 | 154.97 | 1689.17 | 3.24% | | 2024-09-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2024-09-30
盐津铺子 | 30.40 | 1611.01 | 3.09% | | 2024-09-30 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2024-09-30
涪陵榨菜 | 100.11 | 1565.66 | 3.00% | | 2024-09-30 | 300783 | 三只松鼠 | 2024-09-30
三只松鼠 | 53.09 | 1344.24 | 2.58% | | 2024-09-30 | 002003 | 伟星股份 | 2024-09-30
伟星股份 | 94.81 | 1322.60 | 2.54% |
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