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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-0.89% | 同类排行:1917 | 3316 | | 一月回报率:-1.28% | 同类排行:898 | 2101 | | 一年回报率:9.34% | 同类排行:1027 | 2037 | | 三年回报率:-14.18% | 同类排行:626 | 1361 |
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|  | | | 沪深300等权LOF(163821)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300等权LOF | | 基金代码 | 163821 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1490796733.31 | | 成立日期 | 2012-05-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 赵建忠 |
| | | 沪深300等权LOF(163821)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 0.12 | 23.20 | 0.54% | | 2024-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2024-09-30
寒武纪-U | 0.08 | 23.13 | 0.53% | | 2024-09-30 | 605117 | 德业股份 | 2024-09-30
德业股份 | 0.22 | 22.86 | 0.53% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 0.23 | 22.51 | 0.52% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 1.04 | 21.12 | 0.49% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 4.38 | 21.00 | 0.49% | | 2024-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2024-09-30
南京银行 | 1.91 | 20.89 | 0.48% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 0.20 | 20.66 | 0.48% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 2.46 | 20.64 | 0.48% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 2.58 | 20.42 | 0.47% |
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