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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.23% | 同类排行:154 | 1646 | | 一年回报率:3.94% | 同类排行:454 | 2527 | | 三年回报率:-12.02% | 同类排行:1580 | 1707 |
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|  | | | 信澳鑫安LOF(166105)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信澳鑫安LOF | | 基金代码 | 166105 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 304085493.77 | | 成立日期 | 2012-05-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 方敬、杨彬 |
| | | 信澳鑫安LOF(166105)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-06-30
兖矿能源 | 860.21 | 19552.57 | 4.80% | | 2024-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 2024-06-30
广汇能源 | 2221.88 | 14886.60 | 3.65% | | 2024-06-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2024-06-30
山西焦煤 | 1135.80 | 11710.14 | 2.87% | | 2024-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-06-30
中国中铁 | 1173.75 | 7652.84 | 1.88% | | 2024-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-06-30
保利发展 | 819.47 | 7178.53 | 1.76% | | 2024-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 2024-06-30
中国铁建 | 829.95 | 7112.67 | 1.75% | | 2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-06-30
山东黄金 | 220.93 | 6049.15 | 1.48% | | 2024-06-30 | 601800 | 中国交建 | 2024-06-30
中国交建 | 658.87 | 5890.30 | 1.45% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 312.41 | 5489.04 | 1.35% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 1030.15 | 5470.09 | 1.34% |
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