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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.09% | 同类排行:5038 | 5522 | | 一年回报率:5.86% | 同类排行:249 | 4886 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 信澳鑫安LOF(166105)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信澳鑫安LOF | | 基金代码 | 166105 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 304085493.77 | | 成立日期 | 2012-05-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 方敬、杨彬 |
| | | 信澳鑫安LOF(166105)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-09-30
兖矿能源 | 1076.89 | 17984.12 | 3.21% | | 2024-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2024-09-30
广汇能源 | 1850.23 | 13303.15 | 2.37% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 558.59 | 10132.82 | 1.81% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 1155.32 | 8040.99 | 1.43% | | 2024-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-09-30
中国中铁 | 1173.75 | 7711.53 | 1.38% | | 2024-09-30 | 601186 | 中国铁建 | 2024-09-30
中国铁建 | 862.34 | 7683.45 | 1.37% | | 2024-09-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2024-09-30
山西焦煤 | 764.19 | 7305.70 | 1.30% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 233.18 | 6829.94 | 1.22% | | 2024-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-09-30
邮储银行 | 1154.82 | 6074.35 | 1.08% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 909.35 | 5619.76 | 1.00% |
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