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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A(970119) 2024-11-21官方净值:0.984元涨跌:0.01%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:2179 | 7785 | | 一月回报率:0.13% | 同类排行:4001 | 7797 | | 一年回报率:3.69% | 同类排行:2521 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A(970119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A | | 基金代码 | 970119 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对不同资产类别的灵活配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求资产的长期增值。 | | 基金经理 | 吕晓威、范驾云 |
| | | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A(970119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 3.17 | 92.15 | 3.75% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.96 | 73.02 | 2.97% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 2.18 | 65.51 | 2.67% | | 2024-09-30 | 002508 | 老板电器 | 2024-09-30
老板电器 | 1.98 | 45.90 | 1.87% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 2.37 | 45.67 | 1.86% | | 2024-09-30 | 603833 | 欧派家居 | 2024-09-30
欧派家居 | 0.70 | 43.75 | 1.78% | | 2024-09-30 | 603899 | 晨光股份 | 2024-09-30
晨光股份 | 1.17 | 41.43 | 1.69% |
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