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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.60% | 同类排行:2115 | 3314 | | 一月回报率:-2.28% | 同类排行:1840 | 3308 | | 一年回报率:10.09% | 同类排行:689 | 2029 | | 三年回报率:-17.59% | 同类排行:626 | 1379 |
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|  | | | 沪深300ETF(159919)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF | | 基金代码 | 159919 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 19333307392.00 | | 成立日期 | 2012-05-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 何如、刘珈吟 |
| | | 沪深300ETF(159919)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 492.88 | 861555.10 | 7.14% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 2081.20 | 524233.57 | 4.35% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 8481.00 | 484180.12 | 4.02% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 9758.91 | 367032.58 | 3.04% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3847.26 | 292622.75 | 2.43% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 9635.73 | 289553.61 | 2.40% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1532.15 | 248989.18 | 2.06% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 12978.24 | 235425.33 | 1.95% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 11465.30 | 220936.29 | 1.83% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 718.13 | 220689.64 | 1.83% |
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