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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:23.49% | 同类排行:360 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.45% | 同类排行:4377 | 6174 | | 三年回报率:-26.84% | 同类排行:2859 | 4340 |
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|  | | | 嘉实优化红利A(070032)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优化红利A | | 基金代码 | 070032 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 588616310.91 | | 成立日期 | 2012-06-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实优化红利A(070032)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 9.74 | 14285.63 | 9.19% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 208.79 | 9646.16 | 6.20% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 73.01 | 9348.64 | 6.01% | | 2024-06-30 | 603179 | 新泉股份 | 2024-06-30
新泉股份 | 215.50 | 8456.26 | 5.44% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 42.12 | 7582.14 | 4.88% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 211.96 | 7246.93 | 4.66% | | 2024-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-06-30
招商蛇口 | 746.62 | 6562.77 | 4.22% | | 2024-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-06-30
保利发展 | 740.31 | 6485.16 | 4.17% | | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30
海康威视 | 209.75 | 6483.45 | 4.17% | | 2024-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-06-30
亿联网络 | 171.31 | 6298.98 | 4.05% |
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