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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.25% | 同类排行:5286 | 5847 | | 一月回报率:-3.73% | 同类排行:5481 | 5518 | | 一年回报率:3.60% | 同类排行:1333 | 4905 | | 三年回报率:-8.52% | 同类排行:3454 | 3780 |
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|  | | | 招商安盈A(217024)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安盈A | | 基金代码 | 217024 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4560080069.90 | | 成立日期 | 2012-08-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | | 基金经理 | 尹晓红(休产假)、蔡振 |
| | | 招商安盈A(217024)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600420 | 国药现代 | 2024-09-30
国药现代 | 870.46 | 11403.03 | 2.36% | | 2024-09-30 | 000960 | 锡业股份 | 2024-09-30
锡业股份 | 662.66 | 10801.41 | 2.23% | | 2024-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-09-30
晋控煤业 | 400.00 | 6820.08 | 1.41% | | 2024-09-30 | 001286 | 陕西能源 | 2024-09-30
陕西能源 | 370.00 | 4051.50 | 0.84% | | 2024-09-30 | 600332 | 白云山 | 2024-09-30
白云山 | 130.76 | 4009.13 | 0.83% | | 2024-09-30 | 601100 | 恒立液压 | 2024-09-30
恒立液压 | 57.28 | 3608.64 | 0.75% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 594.55 | 3591.08 | 0.74% | | 2024-09-30 | 002039 | 黔源电力 | 2024-09-30
黔源电力 | 203.86 | 3384.16 | 0.70% | | 2024-09-30 | 600563 | 法拉电子 | 2024-09-30
法拉电子 | 31.58 | 3259.06 | 0.67% | | 2024-09-30 | 000598 | 兴蓉环境 | 2024-09-30
兴蓉环境 | 430.83 | 3127.83 | 0.65% |
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