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交银消费新驱动(519714)
2024-09-30官方净值:1.357涨跌:8.91%2023-12-26收益分配:10派1.28元
2024年08月30日最新公告:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-09-30
一周回报率:33.17%同类排行:20 | 1082
一月回报率:23.81%同类排行:119 | 1115
一年回报率:-23.12%同类排行:2034 | 2038
三年回报率:-31.60%同类排行:1144 | 1365
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台9.12%+7.29%
泸州老窖8.90%+10.00%
洋河股份8.15%+8.84%
汤臣倍健8.02%+15.06%
金域医学7.20%+10.01%
古井贡酒5.82%+10.00%
爱尔眼科5.44%+19.98%
山西汾酒5.06%+10.00%
劲仔食品4.86%+8.32%
中炬高新4.26%+9.27%
519714基金收益分配图
交银消费新驱动(519714)基金档案>>详细
基金名称交银消费新驱动
基金代码519714
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)300537913.91
成立日期2012-11-07
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理韩威俊
交银消费新驱动(519714)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-06-30600519贵州茅台 2024-06-30
贵州茅台
9.1113373.069.12%
2024-06-30000568泸州老窖 2024-06-30
泸州老窖
90.9213045.528.90%
2024-06-30002304洋河股份 2024-06-30
洋河股份
147.9311944.208.15%
2024-06-30300146汤臣倍健 2024-06-30
汤臣倍健
868.0111761.508.02%
2024-06-30603882金域医学 2024-06-30
金域医学
388.2710557.137.20%
2024-06-30000596古井贡酒 2024-06-30
古井贡酒
40.408526.475.82%
2024-06-30300015爱尔眼科 2024-06-30
爱尔眼科
772.097967.995.44%
2024-06-30600809山西汾酒 2024-06-30
山西汾酒
35.147410.705.06%
2024-06-30003000劲仔食品 2024-06-30
劲仔食品
590.767118.614.86%
2024-06-30600872中炬高新 2024-06-30
中炬高新
274.986239.404.26%
519714基金投资组合(持股)图

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