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国泰国证食品饮料C(015040)
2024-11-04官方净值:0.845涨跌:1.40%
2024年08月30日最新公告:国泰国证食品饮料行业指数C : 国泰国证食品饮料行业指数证..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.97%同类排行:2002 | 3316
一月回报率:-6.65%同类排行:2017 | 2101
一年回报率:-11.62%同类排行:1906 | 2037
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液800.27%+1.94%
贵州茅台757.26%+1.15%
伊利股份581.25%+0.28%
泸州老窖373.87%+1.64%
山西汾酒292.50%+3.68%
海天味业242.68%+1.61%
洋河股份198.32%+1.96%
今世缘123.93%+0.71%
东鹏饮料102.32%+0.52%
古井贡酒97.30%+0.44%
015040基金收益分配图
国泰国证食品饮料C(015040)基金档案>>详细
基金名称国泰国证食品饮料C
基金代码015040
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2022-02-16
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理梁杏
国泰国证食品饮料C(015040)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
405.7365935.46800.27%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
35.6962391.54757.26%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
1647.4147890.26581.25%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
205.7730803.93373.87%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
110.1024099.42292.50%
2024-09-30603288海天味业 2024-09-30
海天味业
415.0919995.05242.68%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
164.7316340.05198.32%
2024-09-30603369今世缘 2024-09-30
今世缘
198.1110210.36123.93%
2024-09-30605499东鹏饮料 2024-09-30
东鹏饮料
31.118430.19102.32%
2024-09-30000596古井贡酒 2024-09-30
古井贡酒
39.498016.9397.30%
015040基金投资组合(持股)图

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