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信达睿益鑫享(970115) 2024-11-21官方净值:1.022元涨跌:0.04%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.02% | 同类排行:2028 | 7785 | | 一月回报率:0.01% | 同类排行:4294 | 7797 | | 一年回报率:2.09% | 同类排行:3185 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 信达睿益鑫享(970115)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信达睿益鑫享 | | 基金代码 | 970115 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-02-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个券精选,实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王琳、唐国磊、程媛媛 |
| | | 信达睿益鑫享(970115)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.06 | 104.88 | 2.69% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 0.93 | 102.38 | 2.62% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.28 | 45.50 | 1.17% | | 2024-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-09-30
石头科技 | 0.15 | 41.69 | 1.07% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.09 | 32.94 | 0.84% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 0.47 | 21.77 | 0.56% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 3.15 | 21.20 | 0.54% | | 2024-09-30 | 002322 | 理工能科 | 2024-09-30
理工能科 | 1.00 | 14.75 | 0.38% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 0.07 | 10.84 | 0.28% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 0.23 | 10.00 | 0.26% |
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