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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.16% | 同类排行:5096 | 5450 | | 一月回报率:-0.54% | 同类排行:5251 | 5481 | | 一年回报率:-2.87% | 同类排行:4666 | 4889 | | 三年回报率:-4.74% | 同类排行:2975 | 3424 |
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|  | | | 诺安双利(320021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安双利 | | 基金代码 | 320021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1395901371.31 | | 成立日期 | 2012-11-29 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 | | 基金经理 | 潘飞、王海畅 |
| | | 诺安双利(320021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 200.00 | 2230.00 | 1.82% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 300.00 | 1812.00 | 1.48% | | 2024-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-09-30
云铝股份 | 100.00 | 1479.00 | 1.21% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 160.00 | 1443.20 | 1.18% | | 2024-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2024-09-30
神火股份 | 35.00 | 702.80 | 0.57% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 8.00 | 608.48 | 0.50% | | 2024-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2024-09-30
新城控股 | 41.63 | 597.81 | 0.49% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 48.00 | 588.00 | 0.48% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 18.00 | 578.70 | 0.47% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 10.00 | 570.90 | 0.47% |
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