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申万菱信医药生物C(015176)
2024-11-21官方净值:0.644涨跌:-0.49%
2024年10月25日最新公告:申万菱信中证申万医药生物指数C : 申万菱信中证申万医药生..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:1.90%同类排行:1607 | 3278
一年回报率:-11.49%同类排行:1896 | 2029
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药76.32%-2.21%
迈瑞医疗58.01%-1.39%
药明康德43.19%-2.30%
片仔癀25.65%-1.56%
爱尔眼科24.42%-1.47%
云南白药17.92%-0.89%
新和成13.81%-1.39%
联影医疗13.80%-1.58%
上海莱士13.72%-1.69%
智飞生物13.17%-1.65%
015176基金收益分配图
申万菱信医药生物C(015176)基金档案>>详细
基金名称申万菱信医药生物C
基金代码015176
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2022-03-03
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人申万菱信基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。
基金经理廖裕舟
申万菱信医药生物C(015176)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
47.472482.7876.32%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
6.441887.1058.01%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
26.841405.1643.19%
2024-09-30600436片仔癀 2024-09-30
片仔癀
3.23834.2825.65%
2024-09-30300015爱尔眼科 2024-09-30
爱尔眼科
49.94794.4824.42%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
9.56583.0917.92%
2024-09-30002001新和成 2024-09-30
新和成
19.90449.1713.81%
2024-09-30688271联影医疗 2024-09-30
联影医疗
3.51448.8613.80%
2024-09-30002252上海莱士 2024-09-30
上海莱士
56.50446.3513.72%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
12.84428.5613.17%
015176基金投资组合(持股)图

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