|
海通鑫诚六个月持有C(852099) 2024-11-22官方净值:1.000元涨跌:-0.17%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:5254 | 5847 | | 一月回报率:0.54% | 同类排行:444 | 5518 | | 一年回报率:1.60% | 同类排行:3237 | 4905 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 海通鑫诚六个月持有C(852099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫诚六个月持有C | | 基金代码 | 852099 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-03-15 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 邱博文 |
| | | 海通鑫诚六个月持有C(852099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2024-09-30
三花智控 | 1.00 | 23.83 | 3.43% | | 2024-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2024-09-30
歌尔股份 | 1.00 | 22.67 | 3.26% | | 2024-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2024-09-30
巨化股份 | 1.00 | 22.27 | 3.20% | | 2024-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2024-09-30
胜宏科技 | 0.56 | 22.23 | 3.20% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 0.22 | 21.85 | 3.14% | | 2024-09-30 | 000913 | 钱江摩托 | 2024-09-30
钱江摩托 | 1.10 | 21.12 | 3.04% | | 2024-09-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2024-09-30
盐津铺子 | 0.39 | 20.67 | 2.97% |
|  |
|
|