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国海证券安盈A(970130) 2024-07-01官方净值:1.055元涨跌:-0.01%
| | 回报率(债券型基金)2024-07-01 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:-2.06% | 同类排行:2297 | 2601 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
十大重仓股 | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | 新致软件 | 7.73% | +2.60% | 哈尔斯 | 3.49% | -1.41% | 赛力斯 | 0.04% | -2.55% |
| | ![970130基金收益分配图 970130基金收益分配图](http://quoteimg.podms.com/readimage.aspx?dmType=jjdm&class=BaseJjsyfp&stockid=153739&stockcode=970130) | | 国海证券安盈A(970130)基金档案>>详细 | 基金名称 | 国海证券安盈A | 基金代码 | 970130 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | 2022-04-08 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现计划资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | 基金经理 | 王力、张文浩 |
| | 国海证券安盈A(970130)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 688590 | 新致软件 | 2024-03-31 新致软件 | 25.35 | 456.23 | 7.73% | 2024-03-31 | 002615 | 哈尔斯 | 2024-03-31 哈尔斯 | 29.29 | 205.90 | 3.49% | 2024-03-31 | 601127 | 赛力斯 | 2024-03-31 赛力斯 | 0.03 | 2.41 | 0.04% |
| ![970130基金投资组合(持股)图 970130基金投资组合(持股)图](http://quoteimg.podms.com/readimage.aspx?class=OutlineJjtzzh_cg&stockid=153739&stockcode=970130) |
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